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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AP Constructions | 313 173.00 | 310 343.00 | 2 830.00 | 313 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 031.00 | 25 915.00 | 4 116.00 | 30 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 339.00 | 155 399.00 | 9 940.00 | 165 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 074.00 | 497 985.00 | 77 089.00 | 575 074.00 |
BT Marchandises | 974 285.00 | 151 499.00 | 822 786.00 | 974 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BZ Autres créances | 193 975.00 | | 193 975.00 | 193 975.00 |
CF Disponibilités | 1 841 622.00 | | 1 841 622.00 | 1 841 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 190.00 | 151 499.00 | 2 924 691.00 | 3 076 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 265.00 | 649 484.00 | 3 001 780.00 | 3 651 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 446 693.00 | | | 446 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 263.00 | | | 290 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 486.00 | | | 1 241 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 816.00 | | | 751 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 174.00 | | | 233 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 787.00 | | | 391 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
EA Autres dettes | 218 418.00 | | | 218 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 964.00 | | | 1 747 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 780.00 | | | 3 001 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 964.00 | | | 1 747 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 089.00 | | 9 078.00 | 569 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 53 732.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 1 993.00 | 575 074.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 515 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 549.00 | | 7 459.00 | 509 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 213.00 | | 1 619.00 | 53 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 255.00 | 11 816.00 | 1 086.00 | 487 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 928.00 | 11 816.00 | 1 086.00 | 480 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 572.00 | 12 330.00 | 12 572.00 | 12 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 662.00 | 151 499.00 | 156 662.00 | 156 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 662.00 | 151 499.00 | 156 662.00 | 156 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 234.00 | 163 829.00 | 169 234.00 | 169 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 829.00 | 169 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 787.00 | 391 787.00 | | 391 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 418.00 | 218 418.00 | | 218 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
UX Autres créances clients | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 194.00 | 751 194.00 | | 751 194.00 |
VI Groupe et associés | 233 174.00 | 233 174.00 | | 233 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VP Divers | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 873.00 | 139 873.00 | | 139 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 015.00 | 260 283.00 | 28 732.00 | 289 015.00 |
VW T.V.A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 964.00 | 1 747 964.00 | | 1 747 964.00 |