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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
040 Immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 469.00 | 45 485.00 | 104 985.00 | 150 469.00 |
060 Stock marchandises | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
084 Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
088 Caisse | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
110 Total général Actif | 187 487.00 | 45 485.00 | 142 002.00 | 187 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 706.00 | 59 090.00 | | 40 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 331.00 | 42.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 038.00 | 59 132.00 | | 44 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 987.00 | 34 058.00 | | 18 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 918.00 | -4 038.00 | | 1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 18 260.00 | 24 974.00 | | 18 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 963.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 144.00 | 15 649.00 | | 6 144.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | 3 035.00 | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 803.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 912.00 | 75 449.00 | | 46 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 874.00 | -16 316.00 | | -2 874.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 220.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 013.00 | -16 537.00 | | -3 013.00 |