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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 514.00 | 30 037.00 | 31 477.00 | 61 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 374.00 | 30 367.00 | 32 007.00 | 62 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 240.00 | 112 042.00 | 492 198.00 | 604 240.00 |
BZ Autres créances | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
CF Disponibilités | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 507.00 | 112 042.00 | 705 465.00 | 817 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 881.00 | 142 410.00 | 737 472.00 | 879 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 999.00 | 145 483.00 | | 183 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 846.00 | 38 516.00 | | 50 846.00 |
DL TOTAL (I) | 306 345.00 | 255 499.00 | | 306 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 175.00 | 112 507.00 | | 46 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 257.00 | 102 333.00 | | 131 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 974.00 | 69 100.00 | | 86 974.00 |
EA Autres dettes | 166 721.00 | 102 177.00 | | 166 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 127.00 | 386 117.00 | | 431 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 472.00 | 641 616.00 | | 737 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 127.00 | 386 117.00 | | 431 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 461.00 | | 7 072.00 | 64 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 158.00 | 62 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 61 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 601.00 | | 7 072.00 | 63 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 121.00 | 9 770.00 | 7 524.00 | 28 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 9 770.00 | 7 524.00 | 27 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 432.00 | 112 042.00 | 65 432.00 | 65 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 432.00 | 112 042.00 | 65 432.00 | 65 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 432.00 | 112 042.00 | 65 432.00 | 65 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 042.00 | 65 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 492 198.00 | | | 492 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 139.00 | 698 139.00 | | 698 139.00 |
VW T.V.A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 127.00 | 431 127.00 | | 431 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |