| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AP Constructions | 78 271.00 | 68 749.00 | 9 521.00 | 78 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 991.00 | 43 512.00 | 478.00 | 43 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 319.00 | 49 519.00 | 9 801.00 | 59 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 643.00 | 167 123.00 | 684 520.00 | 851 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 709.00 | | 184 709.00 | 184 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 352.00 | 167 123.00 | 869 229.00 | 1 036 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 318 640.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 599.00 | 53 371.00 | | 44 599.00 |
DL TOTAL (I) | 427 611.00 | 383 012.00 | | 427 611.00 |
DP Provisions pour risques | 30 450.00 | 29 729.00 | | 30 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 450.00 | 29 729.00 | | 30 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 541.00 | 299 546.00 | | 302 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | 1 429.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 107.00 | 61 079.00 | | 81 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 346.00 | 19 715.00 | | 21 346.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 143.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 168.00 | 381 912.00 | | 411 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 229.00 | 794 653.00 | | 869 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 168.00 | 381 912.00 | | 411 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 873.00 | | 422 873.00 | 422 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 873.00 | | 422 873.00 | 422 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 450.00 | |
GE Autres charges | | | -700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 946.00 | 6 553.00 | | 11 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 157.00 | 660.00 | | -1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 8 885.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 8 885.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 758.00 | 8 885.00 | | -5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 13 067.00 | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 968.00 | 428 117.00 | | 453 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 369.00 | 374 747.00 | | 409 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 599.00 | 53 371.00 | | 44 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 080.00 | | 563.00 | 851 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 343.00 | | | 660 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 018.00 | | 563.00 | 181 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 896.00 | 9 227.00 | | 157 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 553.00 | 9 227.00 | | 152 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 729.00 | 30 450.00 | 29 729.00 | 29 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 729.00 | 30 450.00 | 29 729.00 | 29 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 450.00 | 29 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 302 541.00 | 302 541.00 | | 302 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 483.00 | 41 812.00 | 9 671.00 | 51 483.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 167.00 | 405 167.00 | | 405 167.00 |