| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 087.00 | 77 968.00 | 103 119.00 | 181 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 263.00 | 1 239 115.00 | 751 148.00 | 1 990 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 450.00 | 1 317 083.00 | 1 385 367.00 | 2 702 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 092.00 | 93 736.00 | 548 356.00 | 642 092.00 |
BZ Autres créances | 1 223 163.00 | | 1 223 163.00 | 1 223 163.00 |
CF Disponibilités | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 997.00 | 93 736.00 | 2 014 261.00 | 2 107 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 446.00 | 1 410 819.00 | 3 399 628.00 | 4 810 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
DG Autres réserves | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 834.00 | -912 062.00 | | -1 365 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 321.00 | -1 172 446.00 | | -233 321.00 |
DK Provisions réglementées | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
DL TOTAL (I) | -1 392 921.00 | -1 878 274.00 | | -1 392 921.00 |
DP Provisions pour risques | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | 73 940.00 | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 519.00 | 3 614 179.00 | | 3 060 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 923.00 | 868 225.00 | | 1 340 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 460.00 | 211 075.00 | | 244 460.00 |
EA Autres dettes | 131 582.00 | 226 627.00 | | 131 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 205.00 | 4 400.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 461.00 | 4 998 446.00 | | 4 785 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 628.00 | 3 120 171.00 | | 3 399 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 962.00 | 4 785 461.00 | | 4 775 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 060 519.00 | | | 3 060 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 790.00 | | 3 901 790.00 | 3 901 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 790.00 | | 3 901 790.00 | 3 901 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 29 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 225.00 | 149.00 | | 85 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 225.00 | 149.00 | | 85 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 744.00 | 777 462.00 | | 77 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 744.00 | 777 462.00 | | 77 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 481.00 | -777 313.00 | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 808.00 | 3 554 401.00 | | 4 054 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 129.00 | 4 726 847.00 | | 4 288 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 321.00 | -1 172 446.00 | | -233 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 799.00 | | 103 670.00 | 3 065 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 020.00 | 2 702 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 020.00 | 2 171 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 699.00 | | 103 670.00 | 2 534 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 698.00 | 220 405.00 | 467 020.00 | 1 563 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 698.00 | 220 405.00 | 467 020.00 | 1 563 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 345.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 715.00 | 84 021.00 | | 9 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 715.00 | 84 021.00 | | 9 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715.00 | 91 109.00 | | 9 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 923.00 | 1 340 923.00 | | 1 340 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 949.00 | 538 949.00 | | 538 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
VB T. V. A. | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VC Groupe et associés | 781 006.00 | 781 006.00 | | 781 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 519.00 | 3 060 519.00 | | 3 060 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VP Divers | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 273.00 | 302 273.00 | | 302 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 771.00 | 1 993 771.00 | | 1 993 771.00 |
VW T.V.A. | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 461.00 | 4 785 461.00 | | 4 785 461.00 |