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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 8 371.00 | 1 035.00 | 9 406.00 |
AH Fonds commercial | 215 821.00 | | 215 821.00 | 215 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 2 922.00 | 7 878.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 25 605.00 | 12 041.00 | 13 563.00 | 25 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 940.00 | 45 998.00 | 68 941.00 | 114 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 625.00 | 69 332.00 | 323 292.00 | 392 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 123.00 | 3 087.00 | 177 036.00 | 180 123.00 |
BZ Autres créances | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 004.00 | 13 181.00 | 254 823.00 | 268 004.00 |
CF Disponibilités | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 479.00 | 16 268.00 | 562 211.00 | 578 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 103.00 | 85 600.00 | 885 503.00 | 971 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 158 534.00 | 80 411.00 | | 158 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 223.00 | 78 123.00 | | 48 223.00 |
DL TOTAL (I) | 262 197.00 | 213 974.00 | | 262 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 551.00 | 330 307.00 | | 230 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 690.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 708.00 | 136 414.00 | | 135 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 054.00 | 152 802.00 | | 133 054.00 |
EA Autres dettes | 32 187.00 | 23 947.00 | | 32 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 656.00 | 109 170.00 | | 91 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 307.00 | 753 331.00 | | 623 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 503.00 | 967 304.00 | | 885 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 616.00 | 13 716.00 | | 55 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 1 691.00 | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | 12 025.00 | | 46 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 13 181.00 | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 13 181.00 | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 708.00 | 135 708.00 | | 135 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 551.00 | 88 065.00 | 142 486.00 | 230 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 783.00 | 254 783.00 | | 254 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 737.00 | 254 783.00 | 15 954.00 | 270 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 307.00 | 480 821.00 | 142 486.00 | 623 307.00 |