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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 204.00 | | 296 204.00 | 296 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 199.00 | | 532 199.00 | 532 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 040.00 | | 263 040.00 | 263 040.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 504 365.00 | | 504 365.00 | 504 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 404.00 | | 783 404.00 | 783 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 602.00 | | 1 315 602.00 | 1 315 602.00 |
CU Autres participations | 235 980.00 | | 235 980.00 | 235 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 959.00 | 13 980.00 | | 17 959.00 |
DG Autres réserves | 642 281.00 | 596 690.00 | | 642 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 475.00 | 79 569.00 | | 87 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 715.00 | 990 240.00 | | 1 047 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 280.00 | 41 280.00 | | 95 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 4 622.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 513.00 | 145 676.00 | | 167 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 886.00 | 191 579.00 | | 267 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 602.00 | 1 184 620.00 | | 1 315 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 700.00 | | 477 700.00 | 477 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 700.00 | | 477 700.00 | 477 700.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 22.00 | | 3 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 822.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -822.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 5 660.00 | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 091.00 | 420 841.00 | | 534 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 616.00 | 341 271.00 | | 446 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 475.00 | 79 569.00 | | 87 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 198.00 | | | 532 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 198.00 | | | 532 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 198.00 | | | 532 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 198.00 | | | 532 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VW T.V.A. | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 886.00 | 267 886.00 | | 267 886.00 |