| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 172 250.00 | | 172 250.00 | 172 250.00 |
AN Terrains | 24 353.00 | 13 678.00 | 10 675.00 | 24 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848.00 | 16 454.00 | 6 394.00 | 22 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 639.00 | 268 713.00 | 87 926.00 | 356 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 466.00 | 306 191.00 | 277 276.00 | 583 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 045.00 | 306 191.00 | 305 854.00 | 612 045.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 314.00 | | | -25 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 838.00 | | | 237 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 854.00 | | | 305 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 911.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 912.00 | | | 267 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 226.00 | | | 293 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 314.00 | | | -25 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 540.00 | 12 369.00 | 8 171.00 | 20 540.00 |
VI Groupe et associés | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 561.00 | 24 561.00 | 10.00 | 24 561.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 838.00 | 229 667.00 | 8 171.00 | 237 838.00 |