| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 038.00 | 13 357.00 | 18 681.00 | 32 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 885.00 | 31 204.00 | 79 681.00 | 110 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BT Marchandises | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 240.00 | 31 204.00 | 107 036.00 | 138 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 748.00 | 54 621.00 | | 55 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | 1 060.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 66 719.00 | 66 681.00 | | 66 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 494.00 | 636.00 | | 13 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 4 431.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 8 264.00 | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | 12 846.00 | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 315.00 | 26 177.00 | | 40 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 036.00 | 92 858.00 | | 107 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 2 830.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 1 025.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 1 805.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 118.00 | 127 968.00 | | 129 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 146.00 | 126 908.00 | | 129 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | 1 060.00 | | -29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527.00 | 2 676.00 | 2 000.00 | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 247.00 | 2 676.00 | 2 000.00 | 29 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 494.00 | 4 858.00 | 8 637.00 | 13 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VP Divers | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 317.00 | 31 679.00 | 8 637.00 | 40 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
ST Autres comptes | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 434.00 | | | 29 434.00 |