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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 176 003.00 | 32 811.00 | 143 192.00 | 176 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 312.00 | 114 090.00 | 32 222.00 | 146 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 797.00 | 21 750.00 | 27 046.00 | 48 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 891.00 | 168 865.00 | 306 025.00 | 474 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 097.00 | 168 865.00 | 442 231.00 | 611 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 703.00 | 208 348.00 | | 198 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 535.00 | -9 644.00 | | -11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 195 967.00 | 207 503.00 | | 195 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 824.00 | 192 401.00 | | 168 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 181.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 785.00 | 35 522.00 | | 38 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 143.00 | 37 337.00 | | 38 143.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 263.00 | 265 488.00 | | 246 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 231.00 | 472 992.00 | | 442 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 916.00 | 141 798.00 | | 106 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 85.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 85.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -85.00 | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 135.00 | 229 856.00 | | 292 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 670.00 | 239 501.00 | | 303 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 536.00 | -9 645.00 | | -11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 065.00 | | 1 826.00 | 473 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 289.00 | | 1 826.00 | 369 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 643.00 | 28 223.00 | | 140 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 430.00 | 28 223.00 | | 140 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 825.00 | 29 477.00 | 137 264.00 | 168 825.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 174.00 | 60 290.00 | 883.00 | 61 174.00 |
VW T.V.A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 263.00 | 106 916.00 | 137 264.00 | 246 263.00 |