| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216.00 | 3 885.00 | 330.00 | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 501.00 | 11 680.00 | 13 820.00 | 25 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 517.00 | 15 566.00 | 18 951.00 | 34 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 175.00 | | 1 268 175.00 | 1 268 175.00 |
BZ Autres créances | 394 440.00 | | 394 440.00 | 394 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 903 179.00 | | 903 179.00 | 903 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 710.00 | | 2 568 710.00 | 2 568 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 228.00 | 15 566.00 | 2 587 661.00 | 2 603 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 518 241.00 | | | 518 241.00 |
DH Report à nouveau | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 209.00 | | | 303 209.00 |
DL TOTAL (I) | 883 690.00 | | | 883 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 141.00 | | | 744 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 147.00 | | | 846 147.00 |
EA Autres dettes | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 970.00 | | | 1 668 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 661.00 | | | 2 587 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 970.00 | | | 1 668 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 079 455.00 | 2 795.00 | 7 082 250.00 | 7 079 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 455.00 | 2 795.00 | 7 082 250.00 | 7 079 455.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 767.00 | | | 7 089 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 557.00 | | | 6 786 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 209.00 | | | 303 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 147.00 | | 14 900.00 | 31 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 34 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 29 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | | 10 100.00 | 31 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 008.00 | 13 088.00 | 11 530.00 | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | 13 088.00 | 11 530.00 | 14 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 141.00 | 744 141.00 | | 744 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 362.00 | 283 362.00 | | 283 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 641.00 | 174 641.00 | | 174 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 175.00 | 1 268 175.00 | | 1 268 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
VC Groupe et associés | 261 948.00 | 261 948.00 | | 261 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 281.00 | 1 665 481.00 | 4 800.00 | 1 670 281.00 |
VW T.V.A. | 288 196.00 | 288 196.00 | | 288 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 970.00 | 1 668 970.00 | | 1 668 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
ST Autres comptes | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
YT Sous‐traitance | 4 165 241.00 | | | 4 165 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 415 100.00 | | | 1 415 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 682.00 | | | 880 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 470 725.00 | | | 4 470 725.00 |