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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 211.00 | 9 540.00 | 671.00 | 10 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 392.00 | 49 083.00 | 1 309.00 | 50 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 021.00 | 60 978.00 | 2 042.00 | 63 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 789.00 | 9 834.00 | 35 955.00 | 45 789.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 403.00 | 9 834.00 | 135 568.00 | 145 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 424.00 | 70 813.00 | 137 611.00 | 208 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DH Report à nouveau | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 169.00 | | 352 169.00 | 352 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 169.00 | | 352 169.00 | 352 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 838.00 | | | 354 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 363.00 | | | 320 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 315.00 | 1 663.00 | | 59 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | 1 663.00 | | 56 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 217.00 | 2 195.00 | 579.00 | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | 2 195.00 | 579.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217.00 | 2 195.00 | 579.00 | 8 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 113.00 | 58 554.00 | 559.00 | 59 113.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |