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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 921.00 | 21 801.00 | 8 120.00 | 29 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 834.00 | 140 132.00 | 128 702.00 | 268 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 609.00 | 167 787.00 | 142 822.00 | 310 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CF Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 330.00 | 167 787.00 | 251 543.00 | 419 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 231.00 | 29 873.00 | | 26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 39 431.00 | 43 073.00 | | 39 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 168.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 575.00 | 47 434.00 | | 127 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 80 974.00 | | 24 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 545.00 | 61 355.00 | | 59 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 112.00 | 191 321.00 | | 212 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 543.00 | 234 394.00 | | 251 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 112.00 | 191 321.00 | | 212 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 168.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 457.00 | | 108 768.00 | 243 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 615.00 | 310 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 615.00 | 298 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 603.00 | | 102 768.00 | 231 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 572.00 | 48 280.00 | 28 065.00 | 147 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 4 660.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 378.00 | 43 620.00 | 28 065.00 | 146 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 621.00 | 87 621.00 | 6 000.00 | 93 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |