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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 688.00 | 152 162.00 | 48 526.00 | 200 688.00 |
040 Immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 086.00 | 152 162.00 | 334 924.00 | 487 086.00 |
060 Stock marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
072 Créances – Autres | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
084 Disponibilités | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
110 Total général Actif | 541 748.00 | 152 162.00 | 389 586.00 | 541 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 276.00 | 531 440.00 | | 507 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 287.00 | 8 643.00 | | 2 287.00 |
230 Autres produits | 7 436.00 | 6 287.00 | | 7 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 999.00 | 546 370.00 | | 516 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 935.00 | 155 338.00 | | 143 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 824.00 | -5 020.00 | | 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 175.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 101 152.00 | 101 209.00 | | 101 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 3 103.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 031.00 | 188 381.00 | | 186 031.00 |
252 Charges sociales | 14 318.00 | 16 097.00 | | 14 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 175.00 | 24 691.00 | | 24 175.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 841.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 014.00 | 484 815.00 | | 474 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 986.00 | 61 555.00 | | 42 986.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 3 091.00 | 4 095.00 | | 3 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 10 304.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 939.00 | 47 159.00 | | 34 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 473.00 | | | 493 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 470.00 | | | 22 470.00 |