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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 525 210.00 | 5 594 917.00 | 3 930 293.00 | 9 525 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 879 461.00 | 9 401 038.00 | 8 478 423.00 | 17 879 461.00 |
CF Disponibilités | 347 704.00 | | 347 704.00 | 347 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 704.00 | | 347 704.00 | 347 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 227 165.00 | 9 401 038.00 | 8 826 127.00 | 18 227 165.00 |
CU Autres participations | 8 354 251.00 | 3 806 121.00 | 4 548 130.00 | 8 354 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 325 706.00 | 6 325 706.00 | | 6 325 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 925 666.00 | -2 983 167.00 | | -2 925 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 246.00 | 57 501.00 | | 798 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 456.00 | 3 757 210.00 | | 4 555 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258 226.00 | 4 175 243.00 | | 4 258 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 11 301.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 672.00 | 4 186 574.00 | | 4 270 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 127.00 | 7 943 784.00 | | 8 826 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 562 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 689.00 | 187 604.00 | | 1 739 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 443.00 | 130 103.00 | | 941 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 246.00 | 57 501.00 | | 798 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 701 955.00 | | 177 506.00 | 17 701 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 879 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 879 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701 955.00 | | 177 506.00 | 17 701 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 620 430.00 | 8 328 740.00 | | 47 620 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 130 347.00 | 832 874.00 | 1 562 183.00 | 10 130 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 130 347.00 | 832 874.00 | 1 562 183.00 | 10 130 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 832 874.00 | 1 562 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UP Prêts | 9 525 210.00 | | | 9 525 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 258 226.00 | | 4 258 226.00 | 4 258 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525 210.00 | | 9 525 210.00 | 9 525 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 672.00 | 12 446.00 | 4 258 226.00 | 4 270 672.00 |