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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 890.00 | | 1 475 890.00 | 1 475 890.00 |
BZ Autres créances | 412 311.00 | | 412 311.00 | 412 311.00 |
CF Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 025.00 | | 422 025.00 | 422 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 915.00 | | 1 897 915.00 | 1 897 915.00 |
CU Autres participations | 1 475 890.00 | | 1 475 890.00 | 1 475 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 834.00 | -20 753.00 | | -34 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 691.00 | -14 080.00 | | -29 691.00 |
DL TOTAL (I) | -53 525.00 | -23 834.00 | | -53 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 971.00 | 692 139.00 | | 590 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 232.00 | 1 086 873.00 | | 1 183 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 761.00 | | |
EA Autres dettes | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 441.00 | 1 971 011.00 | | 1 951 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 915.00 | 1 947 177.00 | | 1 897 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 296.00 | 1 278 871.00 | | 1 466 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 36.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 36.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -36.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 505.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 691.00 | 14 080.00 | | 29 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 691.00 | -14 080.00 | | -29 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 890.00 | | | 1 475 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 890.00 | | | 1 475 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
VC Groupe et associés | 412 311.00 | | | 412 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 971.00 | 105 826.00 | 474 326.00 | 590 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 232.00 | 1 183 232.00 | | 1 183 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 311.00 | 412 311.00 | | 412 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 441.00 | 1 466 296.00 | 474 326.00 | 1 951 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 165.00 | | |
ST Autres comptes | 79.00 | -5 331.00 | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79.00 | -2 165.00 | | 79.00 |