| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
AH Fonds commercial | 4 860 387.00 | 905 587.00 | 3 954 800.00 | 4 860 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
AP Constructions | 192 601.00 | 141 018.00 | 51 584.00 | 192 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 189.00 | 1 157 872.00 | 423 317.00 | 1 581 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766 618.00 | 2 325 308.00 | 4 441 310.00 | 6 766 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 086.00 | | 471 086.00 | 471 086.00 |
BZ Autres créances | 4 725 258.00 | | 4 725 258.00 | 4 725 258.00 |
CF Disponibilités | 5 128 905.00 | | 5 128 905.00 | 5 128 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 349 585.00 | | 10 349 586.00 | 10 349 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 116 203.00 | 2 325 308.00 | 14 790 895.00 | 17 116 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 323 400.00 | 6 323 400.00 | | 6 323 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
DH Report à nouveau | -613 003.00 | -1 165 751.00 | | -613 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 604.00 | 552 748.00 | | 418 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 901.00 | 5 830 297.00 | | 6 248 901.00 |
DP Provisions pour risques | 68 436.00 | 52 432.00 | | 68 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 436.00 | 52 432.00 | | 68 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 318.00 | 127 281.00 | | 87 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 813.00 | 1 313 256.00 | | 1 313 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 949.00 | 521 303.00 | | 415 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 063.00 | 711 597.00 | | 626 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | 10 118.00 | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 5 990 697.00 | 5 006 745.00 | | 5 990 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 500.00 | 19 583.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 473 558.00 | 7 709 883.00 | | 8 473 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 790 895.00 | 13 592 614.00 | | 14 790 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 589.00 | | 5 913 589.00 | 5 913 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 589.00 | | 5 913 589.00 | 5 913 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 82 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 119.00 | 41.00 | | 8 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 830.00 | 100 158.00 | | 99 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 949.00 | 100 199.00 | | 107 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 949.00 | -46 324.00 | | -107 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 240.00 | 6 221 605.00 | | 6 043 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 636.00 | 5 668 857.00 | | 5 624 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 604.00 | 552 748.00 | | 418 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804 840.00 | | 82 773.00 | 6 804 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 9 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 994.00 | 6 766 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 416.00 | 4 975 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 560.00 | 1 781 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 993 800.00 | | | 4 993 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 564.00 | | 82 763.00 | 1 801 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 9.00 | 9 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 369.00 | 111 328.00 | 120 976.00 | 1 429 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 270.00 | | 18 416.00 | 131 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 099.00 | 111 328.00 | 102 560.00 | 1 298 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 432.00 | 52 854.00 | 36 850.00 | 52 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 848 811.00 | 56 776.00 | | 848 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 811.00 | 56 776.00 | | 848 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 243.00 | 109 630.00 | 36 850.00 | 901 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 949.00 | 415 949.00 | | 415 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 328.00 | 233 328.00 | | 233 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990 697.00 | 5 990 697.00 | | 5 990 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 471 086.00 | 471 086.00 | | 471 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 318.00 | 40 176.00 | 47 142.00 | 87 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 237.00 | 1 312 237.00 | | 1 312 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540 417.00 | 4 540 417.00 | | 4 540 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 871.00 | 5 220 680.00 | 8 192.00 | 5 228 871.00 |
VW T.V.A. | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 473 558.00 | 8 424 841.00 | 48 718.00 | 8 473 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |