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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 8 812.00 | 631.00 | 9 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 35 906.00 | -26 382.00 | 9 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 887.00 | 140 737.00 | 43 150.00 | 183 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 958.00 | 185 455.00 | 32 503.00 | 217 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 044.00 | 57 581.00 | 484 462.00 | 542 044.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 564 497.00 | | 564 497.00 | 564 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 603.00 | 57 581.00 | 1 077 021.00 | 1 134 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 561.00 | 243 037.00 | 1 109 524.00 | 1 352 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 631 583.00 | 731 672.00 | | 631 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 689.00 | 199 911.00 | | 238 689.00 |
DL TOTAL (I) | 875 772.00 | 937 083.00 | | 875 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 543.00 | 24 212.00 | | 29 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 086.00 | 128 996.00 | | 150 086.00 |
EA Autres dettes | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 752.00 | 153 208.00 | | 233 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 524.00 | 1 092 077.00 | | 1 109 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 752.00 | 153 208.00 | | 233 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 005.00 | 2 904.00 | 1 555 910.00 | 1 553 005.00 |
FD Production vendue biens | -67 605.00 | | -67 605.00 | -67 605.00 |
FG Production vendue services | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 951.00 | 2 904.00 | 1 698 856.00 | 1 695 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 992.00 | | | 1 718 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 303.00 | | | 1 480 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 689.00 | | | 238 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 943.00 | | 2 014.00 | 215 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 395.00 | | 2 014.00 | 191 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 515.00 | 6 307.00 | 367.00 | 179 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 1 068.00 | 367.00 | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 403.00 | 5 239.00 | | 171 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
6T Sur comptes clients | 60 777.00 | | 3 196.00 | 60 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 777.00 | | 3 196.00 | 60 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 563.00 | | 4 982.00 | 62 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 519 941.00 | 519 941.00 | | 519 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 209.00 | 570 105.00 | 15 103.00 | 585 209.00 |
VW T.V.A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 752.00 | 233 752.00 | | 233 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -655.00 | | | -655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
ST Autres comptes | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
YT Sous‐traitance | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 232.00 | | | 366 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
ZE Dividendes | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |