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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 639.00 | 1 361.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 268.00 | 91 963.00 | 7 305.00 | 99 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 799.00 | 202 455.00 | 28 344.00 | 230 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 461.00 | 295 057.00 | 52 404.00 | 347 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BT Marchandises | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 329.00 | | 350 329.00 | 350 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 084.00 | | 593 084.00 | 593 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 545.00 | 295 057.00 | 645 488.00 | 940 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
DH Report à nouveau | 161 170.00 | 155 154.00 | | 161 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 796.00 | 136 017.00 | | 153 796.00 |
DL TOTAL (I) | 475 587.00 | 451 790.00 | | 475 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 961.00 | 93 295.00 | | 100 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 430.00 | 45 201.00 | | 68 430.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 10 000.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 901.00 | 148 496.00 | | 169 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 488.00 | 600 286.00 | | 645 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 712.00 | | 1 325 712.00 | 1 325 712.00 |
FD Production vendue biens | 329 824.00 | | 329 824.00 | 329 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 536.00 | | 1 655 536.00 | 1 655 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 207.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 867.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 9 133.00 | | -1 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | -1 763.00 | | 22 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 673.00 | 1 149 686.00 | | 1 693 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 877.00 | 1 013 670.00 | | 1 539 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 796.00 | 136 017.00 | | 153 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 925.00 | 12 573.00 | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 493.00 | 22 458.00 | 8 895.00 | 281 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 493.00 | 22 458.00 | 8 895.00 | 281 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 654.00 | 17 768.00 | 7 887.00 | 25 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |