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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 938.00 | 115 424.00 | 157 514.00 | 272 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 358.00 | 147 280.00 | 7 007 077.00 | 7 154 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 480.00 | | 729 480.00 | 729 480.00 |
BZ Autres créances | 3 439 250.00 | | 3 439 250.00 | 3 439 250.00 |
CF Disponibilités | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 716.00 | | 4 366 716.00 | 4 366 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 521 073.00 | 147 280.00 | 11 373 793.00 | 11 521 073.00 |
CU Autres participations | 6 839 587.00 | 25 000.00 | 6 814 587.00 | 6 839 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 37 000.00 | | 49 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 732 247.00 | | | 5 732 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 149 741.00 | 149 741.00 | | 149 741.00 |
DH Report à nouveau | 809 058.00 | 689 852.00 | | 809 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 640.00 | 119 205.00 | | 1 078 640.00 |
DK Provisions réglementées | 27 913.00 | 26 774.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 851 049.00 | 1 026 273.00 | | 7 851 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 546.00 | 1 823 157.00 | | 3 046 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 962.00 | 52 633.00 | | 48 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 124.00 | 549 443.00 | | 407 124.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | 41 831.00 | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 744.00 | 2 569 253.00 | | 3 522 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 793.00 | 3 595 525.00 | | 11 373 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 744.00 | 2 569 253.00 | | 3 522 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 613 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 913.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139.00 | 6 098.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 6 098.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 110 373.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | 8 177.00 | | 14 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 994.00 | 1 390 630.00 | | 2 764 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 354.00 | 1 271 425.00 | | 1 686 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 640.00 | 119 205.00 | | 1 078 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 218.00 | | 5 812 949.00 | 1 451 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 809.00 | 7 154 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 21 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 634.00 | 272 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 939.00 | | 66 633.00 | 315 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 248.00 | | 5 746 316.00 | 1 113 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 177.00 | 27 913.00 | 109 809.00 | 204 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | 175.00 | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 146.00 | 27 913.00 | 109 634.00 | 197 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 124.00 | 407 124.00 | | 407 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
UX Autres créances clients | 729 480.00 | 729 480.00 | | 729 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 546.00 | 3 046 546.00 | | 3 046 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439 250.00 | 3 439 250.00 | | 3 439 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 062.00 | 4 170 085.00 | 19 977.00 | 4 190 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 744.00 | 3 522 744.00 | | 3 522 744.00 |