| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 180.00 | 5 320.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | 180.00 | 10 320.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
BZ Autres créances | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 515.00 | | 301 515.00 | 301 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 015.00 | 180.00 | 311 835.00 | 312 015.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
DL TOTAL (I) | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 326.00 | | | 196 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 835.00 | | | 311 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 326.00 | | | 196 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 893.00 | | 191 893.00 | 191 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 893.00 | | 191 893.00 | 191 893.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 112.00 | | | 202 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 5 500.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 194 701.00 | 194 701.00 | | 194 701.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 917.00 | 297 917.00 | | 297 917.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 326.00 | 196 326.00 | | 196 326.00 |