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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054 229.00 | 2 747 092.00 | 307 137.00 | 3 054 229.00 |
AH Fonds commercial | 12 708 002.00 | 5 681 381.00 | 7 026 621.00 | 12 708 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 441.00 | 620 061.00 | 272 380.00 | 892 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 191 060.00 | 9 477 694.00 | 7 713 367.00 | 17 191 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 436.00 | 212 686.00 | 4 603 750.00 | 4 816 436.00 |
BZ Autres créances | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CF Disponibilités | 3 614 748.00 | | 3 614 748.00 | 3 614 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 529 399.00 | 212 686.00 | 8 316 713.00 | 8 529 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 747 806.00 | 9 690 379.00 | 16 057 427.00 | 25 747 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 442 688.00 | 429 160.00 | 13 528.00 | 442 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 106.00 | 352 826.00 | | 367 106.00 |
DG Autres réserves | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
DH Report à nouveau | 271 313.00 | -830 777.00 | | 271 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 092.00 | 1 116 370.00 | | 1 602 092.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575 041.00 | 5 972 949.00 | | 7 575 041.00 |
DP Provisions pour risques | 2 617 602.00 | 1 776 681.00 | | 2 617 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 617 602.00 | 1 776 681.00 | | 2 617 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075 224.00 | 3 434 067.00 | | 3 075 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | 2 917.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 514.00 | 330 716.00 | | 215 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 697.00 | 2 544 246.00 | | 2 206 697.00 |
EA Autres dettes | 259 154.00 | 266 588.00 | | 259 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 977.00 | 93 368.00 | | 96 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 562.00 | 6 671 903.00 | | 5 856 562.00 |
ED (V) | 8 222.00 | 403 432.00 | | 8 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 057 427.00 | 14 824 965.00 | | 16 057 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 343.00 | 3 234 918.00 | | 2 778 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 112 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 112 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 387 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 857 329.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 502.00 | 3 036.00 | | 8 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | 933.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 460.00 | 3 969.00 | | 11 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 3 969.00 | | 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 101.00 | 93 290.00 | | 181 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 702.00 | 11 455 684.00 | | 11 515 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 609.00 | 10 339 314.00 | | 9 913 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 092.00 | 1 116 370.00 | | 1 602 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 009.00 | 10 333.00 | | 6 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 121 285.00 | | 87 977.00 | 17 121 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 688.00 | | | 442 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 203.00 | 17 191 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 442 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 203.00 | 892 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762 231.00 | | | 15 762 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 613.00 | | 85 031.00 | 825 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 754.00 | | 2 947.00 | 90 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 238.00 | 401 765.00 | 17 691.00 | 3 412 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 557.00 | 76 603.00 | | 352 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 839.00 | 223 253.00 | | 2 523 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 842.00 | 101 908.00 | 17 691.00 | 535 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776 681.00 | 884 674.00 | 43 754.00 | 1 776 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 681.00 | 884 674.00 | 43 754.00 | 1 776 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857 328.00 | 43 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 075 224.00 | | 3 075 224.00 | 3 075 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 514.00 | 215 514.00 | | 215 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206 697.00 | 2 206 697.00 | | 2 206 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 154.00 | 259 154.00 | | 259 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 816 436.00 | 4 816 436.00 | | 4 816 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 843.00 | | | 358 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990 677.00 | 4 896 976.00 | 93 701.00 | 4 990 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 567.00 | 2 778 343.00 | 3 075 224.00 | 5 853 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |