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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 373.00 | 317.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 522.00 | 306 223.00 | 161 299.00 | 467 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 330.00 | 308 177.00 | 294 154.00 | 602 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
BZ Autres créances | 2 565 867.00 | | 2 565 867.00 | 2 565 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 692.00 | | 2 779 692.00 | 2 779 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 022.00 | 308 177.00 | 3 073 845.00 | 3 382 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DH Report à nouveau | 183 998.00 | 272 624.00 | | 183 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899.00 | -88 625.00 | | -11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 231 772.00 | 243 670.00 | | 231 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 781.00 | 2 276 521.00 | | 2 602 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 6 054.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | 8 043.00 | | 21 342.00 |
EA Autres dettes | 188 167.00 | 153 673.00 | | 188 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 074.00 | 2 470 450.00 | | 2 842 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 845.00 | 2 714 120.00 | | 3 073 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 990.00 | 394 671.00 | | 412 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 889.00 | 483 296.00 | | 424 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 899.00 | -88 625.00 | | -11 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 379.00 | | 951.00 | 601 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 102.00 | | | 469 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 587.00 | | 951.00 | 131 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 822.00 | 41 355.00 | | 266 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 61.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 510.00 | 41 293.00 | | 266 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
UX Autres créances clients | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 407.00 | 2 724 407.00 | | 2 724 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 867.00 | 2 565 867.00 | | 2 565 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 617.00 | 2 679 095.00 | 132 522.00 | 2 811 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 914.00 | 2 749 373.00 | | 2 815 914.00 |