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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 511.00 | 43 269.00 | 6 242.00 | 49 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 467.00 | 281 789.00 | 12 678.00 | 294 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 862.00 | 325 059.00 | 226 803.00 | 551 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 197 801.00 | | 197 801.00 | 197 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 844.00 | | 224 844.00 | 224 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 706.00 | 325 059.00 | 451 647.00 | 776 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
DL TOTAL (I) | 192 373.00 | | | 192 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 275.00 | | | 259 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 647.00 | | | 451 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 467.00 | | | 194 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 984.00 | | 878.00 | 550 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 100.00 | | 878.00 | 343 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 717.00 | 5 342.00 | | 319 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 717.00 | 5 342.00 | | 319 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 770.00 | 26 962.00 | 64 807.00 | 91 770.00 |
VI Groupe et associés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 146.00 | 20 512.00 | 10 634.00 | 31 146.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 275.00 | 194 467.00 | 64 807.00 | 259 275.00 |