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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 412.00 | 130.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 3 847.00 | 551.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 869.00 | 10 259.00 | 2 611.00 | 12 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 554.00 | 1 658.00 | 244 896.00 | 246 554.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 485 279.00 | | 485 279.00 | 485 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 087.00 | 1 658.00 | 742 429.00 | 744 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 956.00 | 11 917.00 | 745 040.00 | 756 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 874.00 | 16 249.00 | | 23 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 088.00 | 7 625.00 | | 63 088.00 |
DL TOTAL (I) | 95 212.00 | 32 124.00 | | 95 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 043.00 | 359 489.00 | | 420 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 961.00 | 39 881.00 | | 51 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 816.00 | 34 673.00 | | 91 816.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 270.00 | 40 000.00 | | 75 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 828.00 | 474 043.00 | | 649 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 040.00 | 506 167.00 | | 745 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 828.00 | 474 043.00 | | 649 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 043.00 | | | 420 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730.00 | 528.00 | | 9 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 528.00 | | 3 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 422 722.00 | 422 722.00 | | 422 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 739.00 | 260 739.00 | | 260 739.00 |
VW T.V.A. | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 828.00 | 649 828.00 | | 649 828.00 |