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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 776.00 | 40 505.00 | 60 271.00 | 100 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 267.00 | 16 473.00 | 11 794.00 | 28 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 043.00 | 56 978.00 | 72 065.00 | 129 043.00 |
BN En cours de production de biens | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
BT Marchandises | 540 856.00 | | 540 856.00 | 540 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 843.00 | | 281 843.00 | 281 843.00 |
CF Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 187.00 | | 1 032 187.00 | 1 032 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 230.00 | 56 978.00 | 1 104 252.00 | 1 161 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 205 308.00 | 26 693.00 | | 205 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 406.00 | 178 615.00 | | 67 406.00 |
DL TOTAL (I) | 285 914.00 | 218 508.00 | | 285 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 072.00 | 66 406.00 | | 520 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 759.00 | 241 638.00 | | 281 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | 2 315.00 | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 1 249.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 339.00 | 589 933.00 | | 818 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 252.00 | 808 441.00 | | 1 104 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 655.00 | 581 639.00 | | 700 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 090.00 | 51 075.00 | | 389 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 160.00 | | 759 160.00 | 759 160.00 |
FD Production vendue biens | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
FG Production vendue services | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 032.00 | | 812 032.00 | 812 032.00 |
FM Production stockée | | | -28 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 494.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | 62 578.00 | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 397.00 | 992 246.00 | | 805 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 991.00 | 813 631.00 | | 737 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 406.00 | 178 615.00 | | 67 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 073.00 | | 3 970.00 | 125 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 073.00 | | 3 970.00 | 125 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 484.00 | 29 494.00 | | 27 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 484.00 | 29 494.00 | | 27 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 759.00 | 281 759.00 | | 281 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VC Groupe et associés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 777.00 | 391 777.00 | | 391 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 294.00 | 10 611.00 | 59 400.00 | 128 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 142.00 | 170 142.00 | | 170 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 731.00 | 291 731.00 | | 291 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 338.00 | 700 655.00 | 59 400.00 | 818 338.00 |