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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 717.00 | 483.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 151 250.00 | 92 941.00 | 58 309.00 | 151 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | 3 291.00 | 2 525.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 519.00 | 19 598.00 | 16 921.00 | 36 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 940.00 | 116 547.00 | 80 393.00 | 196 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 189 247.00 | | 189 247.00 | 189 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 261.00 | | 423 261.00 | 423 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 201.00 | 116 547.00 | 503 654.00 | 620 201.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 985.00 | 278 345.00 | | 291 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 987.00 | 53 640.00 | | 20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 356 972.00 | 375 985.00 | | 356 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 11 964.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 001.00 | 84 591.00 | | 91 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 188.00 | 56 000.00 | | 32 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 049.00 | 43 282.00 | | 23 049.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 682.00 | 196 144.00 | | 146 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 654.00 | 572 128.00 | | 503 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 682.00 | 196 144.00 | | 146 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 333.00 | | 12 844.00 | 184 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 196 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 193 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 012.00 | | 12 809.00 | 181 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 35.00 | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 501.00 | 14 283.00 | 237.00 | 102 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 400.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 184.00 | 13 883.00 | 237.00 | 102 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |