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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AP Constructions | 10 001.00 | 8 056.00 | 1 944.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 893.00 | 44 569.00 | 1 324.00 | 45 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 328.00 | 60 763.00 | 2 564.00 | 63 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 013.00 | 119 179.00 | 5 834.00 | 125 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 663.00 | | 164 663.00 | 164 663.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 981 247.00 | | 981 247.00 | 981 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 435.00 | | 1 207 435.00 | 1 207 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 448.00 | 119 179.00 | 1 213 269.00 | 1 332 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 411 573.00 | 455 482.00 | | 411 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 479.00 | 27 518.00 | | 286 479.00 |
DL TOTAL (I) | 706 302.00 | 491 251.00 | | 706 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 114.00 | 150 000.00 | | 117 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 207 064.00 | | 50 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 322.00 | 343 794.00 | | 316 322.00 |
EA Autres dettes | 23 166.00 | 406 934.00 | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 966.00 | 1 407 449.00 | | 506 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 269.00 | 1 898 700.00 | | 1 213 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 091.00 | 1 107 793.00 | | 444 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 833.00 | | 524.00 | 290 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 344.00 | 125 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 437.00 | 119 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 136.00 | | 524.00 | 277 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 053.00 | 33 397.00 | 110 271.00 | 196 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 263.00 | 33 397.00 | 110 271.00 | 190 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 114.00 | 54 238.00 | 62 875.00 | 117 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
VW T.V.A. | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 966.00 | 444 091.00 | 62 875.00 | 506 966.00 |