| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 4 694.00 | 3 631.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 650.00 | 56 089.00 | 34 561.00 | 90 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 305.00 | 60 783.00 | 1 305 521.00 | 1 366 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
BZ Autres créances | 2 071 920.00 | | 2 071 920.00 | 2 071 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 362 626.00 | | 362 626.00 | 362 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 712.00 | | 4 029 712.00 | 4 029 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 017.00 | 60 783.00 | 5 335 233.00 | 5 396 017.00 |
CU Autres participations | 1 219 019.00 | | 1 219 019.00 | 1 219 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 000.00 | 1 116 700.00 | | 1 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 495.00 | | | 644 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
DG Autres réserves | 2 481 099.00 | 2 880 587.00 | | 2 481 099.00 |
DH Report à nouveau | | -88 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 562.00 | -191 234.00 | | 203 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 826.00 | 3 829 515.00 | | 4 712 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 133.00 | 15 624.00 | | 579 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 9 689.00 | | 18 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | 180 411.00 | | 25 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 407.00 | 205 746.00 | | 622 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 233.00 | 4 035 261.00 | | 5 335 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 407.00 | 205 746.00 | | 622 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 001.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 001.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 001.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 166 289.00 | | 12 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 800.00 | 150 914.00 | | 387 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 238.00 | 342 148.00 | | 184 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 562.00 | -191 234.00 | | 203 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 626.00 | | 1 000 783.00 | 371 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 104.00 | 1 267 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 1 366 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 204.00 | | 770.00 | 98 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 421.00 | | 1 000 013.00 | 273 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 354.00 | 10 430.00 | | 50 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 10 430.00 | | 50 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 125.00 | 2 063 125.00 | | 2 063 125.00 |
VI Groupe et associés | 579 133.00 | 579 133.00 | | 579 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 086.00 | 2 167 086.00 | | 2 167 086.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 407.00 | 622 407.00 | | 622 407.00 |