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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 3 937.00 | 1 718.00 | 5 655.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 129.00 | 779 530.00 | 45 599.00 | 825 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 68 937.00 | 20 992.00 | 89 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 228.00 | 852 404.00 | 74 824.00 | 927 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 217.00 | 5 808.00 | 38 409.00 | 44 217.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 210.00 | 5 808.00 | 82 402.00 | 88 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 438.00 | 858 211.00 | 157 227.00 | 1 015 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DH Report à nouveau | -202 607.00 | -44 594.00 | | -202 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 891.00 | -158 013.00 | | 83 891.00 |
DL TOTAL (I) | -98 142.00 | -182 032.00 | | -98 142.00 |
DP Provisions pour risques | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | 33 628.00 | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 902.00 | 177 061.00 | | 41 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 46 324.00 | | 53 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 264.00 | 61 780.00 | | 86 264.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | 1 528.00 | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 271.00 | 320 322.00 | | 205 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 227.00 | 138 289.00 | | 157 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 772.00 | | 49 500.00 | 883 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 927 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 044.00 | 9 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 558.00 | | 49 500.00 | 865 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 386.00 | 50 566.00 | 4 504.00 | 812 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 5 621.00 | 4 504.00 | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 522.00 | 44 945.00 | | 803 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 924.00 | 62 424.00 | 2 500.00 | 64 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 271.00 | 205 271.00 | | 205 271.00 |