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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 570.00 | 10 186.00 | 2 385.00 | 12 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 076.00 | 27 952.00 | 6 125.00 | 34 076.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 024.00 | | 239 024.00 | 239 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 101.00 | 27 952.00 | 245 149.00 | 273 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
DH Report à nouveau | -37 432.00 | -49 839.00 | | -37 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 972.00 | 12 407.00 | | 49 972.00 |
DL TOTAL (I) | 185 169.00 | 135 197.00 | | 185 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 4 005.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 17 874.00 | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | 39 720.00 | | 39 847.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | 360.00 | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 980.00 | 61 959.00 | | 59 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 149.00 | 197 155.00 | | 245 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 980.00 | 61 959.00 | | 59 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 408.00 | | 359 408.00 | 359 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 408.00 | | 359 408.00 | 359 408.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 774.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 774.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -774.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 474.00 | 270 209.00 | | 345 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 502.00 | 257 801.00 | | 295 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 972.00 | 12 407.00 | | 49 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 404.00 | | 672.00 | 33 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 641.00 | | 672.00 | 12 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 360.00 | 1 592.00 | | 26 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 690.00 | 333.00 | | 16 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | 1 259.00 | | 9 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |