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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 034.00 | 16 971.00 | 3 063.00 | 20 034.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 217.00 | 37 260.00 | 10 957.00 | 48 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 860.00 | 174 318.00 | 386 542.00 | 560 860.00 |
BP En cours de production de services | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 018.00 | 4 385.00 | 577 633.00 | 582 018.00 |
BZ Autres créances | 261 572.00 | | 261 572.00 | 261 572.00 |
CF Disponibilités | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 535.00 | 4 385.00 | 1 064 150.00 | 1 068 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 395.00 | 178 703.00 | 1 450 692.00 | 1 629 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
CU Autres participations | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 113.00 | 120 087.00 | 40 026.00 | 160 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 620.00 | 392 620.00 | | 392 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -197 489.00 | -199 932.00 | | -197 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | 2 442.00 | | 11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 325 520.00 | 313 936.00 | | 325 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 289.00 | 108 392.00 | | 53 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 247.00 | 157 999.00 | | 190 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 040.00 | 328 595.00 | | 351 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 109.00 | 339 839.00 | | 318 109.00 |
EA Autres dettes | 212 487.00 | 240 826.00 | | 212 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 172.00 | 1 175 652.00 | | 1 125 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 692.00 | 1 489 588.00 | | 1 450 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 652.00 | 1 123 337.00 | | 1 095 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 928.00 | | 53 722.00 | 546 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 790.00 | 109 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 790.00 | 560 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 268.00 | | 949.00 | 47 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 513.00 | | 52 773.00 | 96 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 083.00 | 51 235.00 | | 123 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 058.00 | 40 029.00 | | 80 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 589.00 | 4 382.00 | | 12 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 436.00 | 6 824.00 | | 30 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 487.00 | 212 487.00 | | 212 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 804.00 | 14 186.00 | | 20 804.00 |
UX Autres créances clients | 582 018.00 | | | 582 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | | | 993.00 |
VB T. V. A. | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 315.00 | 22 795.00 | 29 520.00 | 52 315.00 |
VI Groupe et associés | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
VP Divers | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 241.00 | 870 623.00 | 6 618.00 | 877 241.00 |
VW T.V.A. | 125 918.00 | 125 918.00 | | 125 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 172.00 | 1 095 652.00 | 29 520.00 | 1 125 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | 19 343.00 | | 11 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 206.00 | 281 632.00 | | 385 206.00 |
ST Autres comptes | 125 300.00 | 167 588.00 | | 125 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 510.00 | 54 919.00 | | 37 510.00 |
YT Sous‐traitance | 203 171.00 | 135 089.00 | | 203 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 567.00 | 79 320.00 | | 12 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 007.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 926.00 | 20 350.00 | | 12 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 230.00 | 195 700.00 | | 275 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 872.00 | 36 733.00 | | 24 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 754.00 | 718 548.00 | | 763 754.00 |