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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 95 314.00 | 92 704.00 | 2 609.00 | 95 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 661.00 | 92 704.00 | 5 957.00 | 98 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
072 Créances – Autres | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
084 Disponibilités | 306 122.00 | | 306 122.00 | 306 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 751.00 | | 409 751.00 | 409 751.00 |
110 Total général Actif | 508 412.00 | 92 704.00 | 415 708.00 | 508 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 724 301.00 | 564 129.00 | | 724 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 730.00 | 1 118.00 | | 1 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 031.00 | 565 247.00 | | 728 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 266.00 | 280 574.00 | | 342 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 597.00 | -7 086.00 | | 5 597.00 |
242 Autres charges externes. | 139 265.00 | 119 766.00 | | 139 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 3 375.00 | | 2 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 856.00 | 145 338.00 | | 163 856.00 |
252 Charges sociales | 14 717.00 | 9 823.00 | | 14 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 3 409.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 278.00 | 555 199.00 | | 675 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 753.00 | 10 048.00 | | 52 753.00 |
280 Produits financiers | 1 180.00 | 300.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 889.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 198.00 | | 10 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 697.00 | 9 261.00 | | 43 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 137.00 | | | 86 137.00 |