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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 260.00 | 115 550.00 | 3 308 709.00 | 3 424 260.00 |
BZ Autres créances | 3 324 290.00 | | 3 324 290.00 | 3 324 290.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 307.00 | | 3 325 307.00 | 3 325 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 568.00 | 115 550.00 | 6 634 017.00 | 6 749 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
CU Autres participations | 3 331 109.00 | 115 550.00 | 3 215 558.00 | 3 331 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 426 275.00 | 6 049 361.00 | | 6 426 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571.00 | 582 914.00 | | 29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 846.00 | 6 643 275.00 | | 6 466 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 173.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | 34 193.00 | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 062.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 054.00 | 70 000.00 | | 156 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 170.00 | 199 765.00 | | 167 170.00 |
ED (V) | | 11 043.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 017.00 | 6 854 085.00 | | 6 634 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 170.00 | 199 765.00 | | 167 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 561.00 | 738 400.00 | | 89 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 561.00 | 738 420.00 | | 89 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 561.00 | 161 744.00 | | 89 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 561.00 | 161 744.00 | | 89 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 576 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 20 609.00 | | 14 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 719.00 | 788 977.00 | | 143 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 148.00 | 206 063.00 | | 114 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 571.00 | 582 914.00 | | 29 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 821.00 | | | 3 513 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 561.00 | 3 424 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 561.00 | 3 424 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513 821.00 | | | 3 513 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 573 861.00 | 2 573 861.00 | | 2 573 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 787.00 | 748 787.00 | | 748 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 441.00 | 3 417 441.00 | | 3 417 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |