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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 2 089.00 | 788.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877.00 | 2 089.00 | 788.00 | 2 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
CF Disponibilités | 688 645.00 | | 688 645.00 | 688 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 429.00 | | 771 429.00 | 771 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 329.00 | 2 089.00 | 772 240.00 | 774 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
DG Autres réserves | 620 852.00 | 538 444.00 | | 620 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 218.00 | 102 408.00 | | -84 218.00 |
DL TOTAL (I) | 761 453.00 | 865 672.00 | | 761 453.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | 42 367.00 | | 23.00 |
DR TOTAL (IV) | 23.00 | 42 367.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 461.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 58 862.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | 14 591.00 | | 1 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 613.00 | 73 914.00 | | 10 613.00 |
ED (V) | 151.00 | 11.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 240.00 | 981 964.00 | | 772 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 613.00 | 73 914.00 | | 10 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 229.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 229.00 | | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 367.00 | 23.00 | 42 367.00 | 42 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |