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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 36 765.00 | 17 235.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 351.00 | 65 777.00 | 29 575.00 | 95 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 527.00 | 14 028.00 | 142 499.00 | 156 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 099.00 | 116 569.00 | 300 530.00 | 417 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BZ Autres créances | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 410.00 | 116 569.00 | 398 841.00 | 515 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 294.00 | 58 459.00 | | 63 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 520.00 | 4 834.00 | | -39 520.00 |
DL TOTAL (I) | 34 773.00 | 74 294.00 | | 34 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 867.00 | 488.00 | | 107 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 32 313.00 | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | 24 732.00 | | 33 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 028.00 | 1 922.00 | | 67 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 068.00 | 166 798.00 | | 364 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 841.00 | 241 092.00 | | 398 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 191.00 | 59 455.00 | | 190 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 943.00 | | 448 943.00 | 448 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 943.00 | | 448 943.00 | 448 943.00 |
FM Production stockée | | | 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 95.00 | | 9 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | 95.00 | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 640.00 | -95.00 | | -9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 376.00 | 427 100.00 | | 455 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 896.00 | 422 266.00 | | 494 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 520.00 | 4 834.00 | | -39 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 433.00 | | 175 806.00 | 241 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 13 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 417 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 088.00 | | 165 790.00 | 158 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 10 016.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 276.00 | 25 294.00 | | 91 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 276.00 | 25 294.00 | | 91 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
UX Autres créances clients | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 352.00 | 10 818.00 | 47 140.00 | 77 352.00 |
VI Groupe et associés | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VP Divers | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 779.00 | 47 558.00 | 13 221.00 | 60 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 068.00 | 190 191.00 | 47 140.00 | 364 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 3 181.00 | | 6 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | 6 641.00 | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 68 338.00 | 51 597.00 | | 68 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 065.00 | 25 310.00 | | 59 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 707.00 | 1 273.00 | | 1 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 940.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | 4 121.00 | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 375.00 | 22 769.00 | | 25 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 499.00 | 27 287.00 | | 32 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 397.00 | 84 820.00 | | 137 397.00 |