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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 3 836.00 | 3 570.00 | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 2 200.00 | 2 750.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 940.00 | 43 308.00 | 3 632.00 | 46 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 392.00 | 57 480.00 | 24 912.00 | 82 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 738.00 | 106 825.00 | 150 913.00 | 257 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 871.00 | 106 825.00 | 215 047.00 | 321 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 880.00 | 20 114.00 | | 41 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | 21 766.00 | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 57 848.00 | 52 980.00 | | 57 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 502.00 | 3 574.00 | | 47 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 077.00 | 35 378.00 | | 36 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 960.00 | 27 020.00 | | 47 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 664.00 | 17 693.00 | | 15 664.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 370.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 199.00 | 84 035.00 | | 157 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 047.00 | 137 015.00 | | 215 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
FG Production vendue services | 217 569.00 | | 217 569.00 | 217 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 138.00 | | 276 138.00 | 276 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 2 097.00 | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 87 410.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 22 540.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 3 343.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 725.00 | 377 139.00 | | 277 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 857.00 | 355 373.00 | | 272 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868.00 | 21 766.00 | | 4 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 604.00 | 12 352.00 | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 041.00 | | 46 697.00 | 211 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 836.00 | | 3 570.00 | 92 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 720.00 | | 43 127.00 | 110 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 988.00 | | | 102 988.00 |