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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 186.00 | 32 054.00 | 20 132.00 | 52 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 053.00 | 106 249.00 | 61 804.00 | 168 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 539.00 | 138 303.00 | 95 236.00 | 233 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 763.00 | 5 846.00 | 31 917.00 | 37 763.00 |
BZ Autres créances | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 462.00 | 5 846.00 | 109 616.00 | 115 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 002.00 | 144 149.00 | 204 852.00 | 349 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -40 205.00 | 7 587.00 | | -40 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 307.00 | -47 792.00 | | 25 307.00 |
DL TOTAL (I) | -6 648.00 | -31 955.00 | | -6 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 070.00 | 9 625.00 | | 33 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 14 544.00 | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 208.00 | 33 633.00 | | 45 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 907.00 | 135 081.00 | | 113 907.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | 12 107.00 | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 501.00 | 204 990.00 | | 211 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 852.00 | 173 035.00 | | 204 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 916.00 | 204 990.00 | | 190 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 777.00 | 9 625.00 | | 9 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 552.00 | | 384 552.00 | 384 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 552.00 | | 384 552.00 | 384 552.00 |
FM Production stockée | | | 18 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 120.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 20 960.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 20 960.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -20 960.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 237.00 | 449 726.00 | | 405 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 931.00 | 497 518.00 | | 379 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 307.00 | -47 792.00 | | 25 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 599.00 | 21 293.00 | | 20 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 013.00 | | 3 526.00 | 230 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 713.00 | | 3 526.00 | 216 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 183.00 | 20 120.00 | | 118 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 183.00 | 20 120.00 | | 118 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 293.00 | 2 708.00 | 20 585.00 | 23 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
VW T.V.A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 501.00 | 190 916.00 | 20 585.00 | 211 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 4 056.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | 15 771.00 | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 104 332.00 | 78 286.00 | | 104 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 022.00 | 54 365.00 | | 45 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | | | 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 816.00 | 7 720.00 | | 1 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 2 306.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | 6 362.00 | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 282.00 | 56 929.00 | | 42 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 693.00 | 36 301.00 | | 31 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 184.00 | 156 143.00 | | 157 184.00 |