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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 189.00 | 6 885.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 555.00 | 282 764.00 | 174 791.00 | 457 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 956.00 | 282 764.00 | 181 192.00 | 463 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 094.00 | | 816 094.00 | 816 094.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 647.00 | | 925 647.00 | 925 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 603.00 | 282 764.00 | 1 106 839.00 | 1 389 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DH Report à nouveau | 316 443.00 | | | 316 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
DL TOTAL (I) | 567 659.00 | | | 567 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 789.00 | | | 372 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 181.00 | | | 539 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 839.00 | | | 1 106 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 838.00 | | | 583 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 666.00 | | 1 670 666.00 | 1 670 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 666.00 | | 1 670 666.00 | 1 670 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 719.00 | | | 1 672 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 542.00 | | | 1 529 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 181.00 | | 85 775.00 | 378 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 462 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 780.00 | | 85 775.00 | 371 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 161.00 | 63 602.00 | | 219 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 161.00 | 63 602.00 | | 219 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 730.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 894.00 | 187 894.00 | | 187 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 816 094.00 | 816 094.00 | | 816 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 672.00 | 23 677.00 | | 23 672.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 670.00 | 24 287.00 | 25 383.00 | 49 670.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 953.00 | 838 552.00 | 6 401.00 | 844 953.00 |
VW T.V.A. | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 181.00 | 463 497.00 | 75 683.00 | 539 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
ST Autres comptes | 353 169.00 | | | 353 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
YT Sous‐traitance | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 202.00 | | | 306 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 197.00 | | | 563 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |