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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 449 387.00 | | 7 449 387.00 | 7 449 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
BZ Autres créances | 554 005.00 | | 554 005.00 | 554 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 625 586.00 | | 1 625 586.00 | 1 625 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 592.00 | | 4 163 592.00 | 4 163 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 612 978.00 | | 11 612 978.00 | 11 612 978.00 |
CU Autres participations | 7 449 387.00 | | 7 449 387.00 | 7 449 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 070.00 | 1 532 070.00 | | 1 532 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
DG Autres réserves | 4 142 414.00 | 3 849 849.00 | | 4 142 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 553.00 | 1 172 565.00 | | 1 593 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421 244.00 | 6 707 691.00 | | 7 421 244.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 985.00 | 1 607 288.00 | | 1 211 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 554.00 | 737 552.00 | | 1 629 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 560.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 695.00 | 1 027 282.00 | | 1 338 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 734.00 | 3 373 682.00 | | 4 181 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 978.00 | 10 086 373.00 | | 11 612 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 995.00 | 2 166 511.00 | | 1 744 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 955 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 955 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 942.00 | 207 830.00 | | 502 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 416.00 | 2 899 909.00 | | 4 320 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 864.00 | 1 727 343.00 | | 2 726 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 553.00 | 1 172 565.00 | | 1 593 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 449 387.00 | | | 7 449 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 449 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449 387.00 | | | 7 449 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 877.00 | 278 877.00 | | 278 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 079.00 | 271 079.00 | | 271 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 045.00 | 495 045.00 | | 495 045.00 |
UX Autres créances clients | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 552 565.00 | 552 565.00 | | 552 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 171.00 | 399 986.00 | 807 186.00 | 1 207 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 554.00 | | 1 629 554.00 | 1 629 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 005.00 | 1 538 005.00 | | 1 538 005.00 |
VW T.V.A. | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 734.00 | 1 744 995.00 | 2 436 740.00 | 4 181 734.00 |