| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 9 993.00 | 246.00 | 10 239.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 879.00 | 358 629.00 | 291 251.00 | 649 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 629.00 | 392 149.00 | 354 480.00 | 746 629.00 |
BT Marchandises | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 510.00 | 11 358.00 | 193 152.00 | 204 510.00 |
BZ Autres créances | 821 462.00 | | 821 462.00 | 821 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 457 252.00 | | 2 457 252.00 | 2 457 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 764.00 | 11 358.00 | 4 026 407.00 | 4 037 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 393.00 | 403 506.00 | 4 380 887.00 | 4 784 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
CU Autres participations | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 450.00 | 303 288.00 | | 947 450.00 |
DH Report à nouveau | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 809.00 | 644 163.00 | | 899 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 721.00 | 1 160 912.00 | | 2 060 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 974.00 | 638 731.00 | | 136 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 574.00 | 251 661.00 | | 246 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 391.00 | 898 381.00 | | 1 077 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 464.00 | 301 736.00 | | 388 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 386.00 | 414 397.00 | | 370 386.00 |
EA Autres dettes | 100 377.00 | 108 975.00 | | 100 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 167.00 | 2 613 881.00 | | 2 320 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 887.00 | 3 774 792.00 | | 4 380 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 812.00 | 2 477 281.00 | | 2 285 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 365 329.00 | 5 157.00 | 6 370 486.00 | 6 365 329.00 |
FG Production vendue services | 923 100.00 | | 923 100.00 | 923 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 429.00 | 5 157.00 | 7 293 586.00 | 7 288 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 217 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 682.00 | 93 484.00 | | 43 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 126.00 | 167 972.00 | | 211 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 4 171.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 9 293.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 846.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 046.00 | 251 523.00 | | 321 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 375.00 | 5 959 225.00 | | 7 504 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 566.00 | 5 315 063.00 | | 6 604 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 809.00 | 644 163.00 | | 899 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 681.00 | 7 062.00 | | 17 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 709.00 | | 13 920.00 | 732 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 989.00 | | 250.00 | 32 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 617.00 | | 13 670.00 | 637 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 537.00 | 65 611.00 | | 326 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 4.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 429.00 | 65 607.00 | | 294 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 023.00 | 11 358.00 | 19 023.00 | 19 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 023.00 | 11 358.00 | 19 023.00 | 19 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 023.00 | 11 358.00 | 19 023.00 | 19 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 358.00 | 19 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 464.00 | 388 464.00 | | 388 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
UX Autres créances clients | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VB T. V. A. | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VC Groupe et associés | 404 941.00 | 404 941.00 | | 404 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 600.00 | 102 245.00 | 34 355.00 | 136 600.00 |
VI Groupe et associés | 246 574.00 | 246 574.00 | | 246 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 026.00 | | | 501 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 382.00 | 359 382.00 | | 359 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 897.00 | 1 080 897.00 | | 1 080 897.00 |
VW T.V.A. | 155 461.00 | 155 461.00 | | 155 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 775.00 | 1 208 420.00 | 34 355.00 | 1 242 775.00 |