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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 001.00 | 18 931.00 | 69.00 | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 58.00 | 682.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 935.00 | 18 990.00 | 1 945.00 | 20 935.00 |
BT Marchandises | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 200.00 | 18 990.00 | 74 210.00 | 93 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 801.00 | 47.00 | | -4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 707.00 | -4 848.00 | | 11 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 906.00 | 4 750.00 | | 14 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 864.00 | 14 134.00 | | 10 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 564.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | 6 127.00 | | 13 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | 2 785.00 | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 305.00 | 23 610.00 | | 59 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 210.00 | 28 360.00 | | 74 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 786.00 | 12 746.00 | | 51 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 176.00 | | 164 176.00 | 164 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | 1 761.00 | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | 1 761.00 | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 299.00 | 1 761.00 | | -10 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | -1 601.00 | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 120.00 | 50 513.00 | | 167 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 413.00 | 55 361.00 | | 155 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 707.00 | -4 848.00 | | 11 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 317.00 | | 740.00 | 20 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 20 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | | 740.00 | 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 5 674.00 | 122.00 | 13 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | 5 616.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 58.00 | 122.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864.00 | 3 346.00 | 7 518.00 | 10 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 305.00 | 51 786.00 | 7 518.00 | 59 305.00 |