| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 746.00 | 101 908.00 | 42 838.00 | 144 746.00 |
040 Immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 446.00 | 102 215.00 | 44 231.00 | 146 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 550.00 | | 141 550.00 | 141 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | 950.00 | 9 840.00 | 10 790.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 405.00 | 950.00 | 156 455.00 | 157 405.00 |
110 Total général Actif | 303 850.00 | 103 165.00 | 200 686.00 | 303 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 799.00 | 224 217.00 | | 214 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 944.00 | 102 801.00 | | 95 944.00 |
222 Production stockée | 7 870.00 | -19 278.00 | | 7 870.00 |
224 Production immobilisée | 1 091.00 | 254.00 | | 1 091.00 |
230 Autres produits | 16 925.00 | 15 738.00 | | 16 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 630.00 | 323 733.00 | | 336 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 383.00 | 130 925.00 | | 141 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 460.00 | 5 972.00 | | -3 460.00 |
242 Autres charges externes. | 42 556.00 | 48 004.00 | | 42 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 4 156.00 | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 674.00 | 85 854.00 | | 76 674.00 |
252 Charges sociales | 9 660.00 | 16 678.00 | | 9 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 812.00 | 16 332.00 | | 15 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 950.00 | | | 950.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2 876.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 686.00 | 310 798.00 | | 287 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 944.00 | 12 935.00 | | 48 944.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 11.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 1 356.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 404.00 | 1 794.00 | | 4 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 484.00 | | 6 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 878.00 | 9 312.00 | | 36 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 365.00 | | | 365.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |