| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 190.00 | 456 077.00 | 307 112.00 | 763 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 833.00 | 35 791.00 | 7 043.00 | 42 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 234.00 | 491 868.00 | 323 365.00 | 815 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 247.00 | | 316 247.00 | 316 247.00 |
BZ Autres créances | 351 145.00 | | 351 145.00 | 351 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CF Disponibilités | 1 018 289.00 | | 1 018 289.00 | 1 018 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 755 732.00 | | 1 755 732.00 | 1 755 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 966.00 | 491 868.00 | 2 079 098.00 | 2 570 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 367.00 | 452 024.00 | | 371 367.00 |
DL TOTAL (I) | 478 454.00 | 559 111.00 | | 478 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 660.00 | 209 945.00 | | 157 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 112.00 | 654 317.00 | | 703 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 371.00 | 370 580.00 | | 202 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 36 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 16 273.00 | | 16 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 464.00 | 470 519.00 | | 468 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 644.00 | 1 760 396.00 | | 1 600 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 098.00 | 2 319 508.00 | | 2 079 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 798.00 | 1 602 736.00 | | 1 483 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 690.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 375.00 | | 2 455 375.00 | 2 455 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 375.00 | | 2 455 375.00 | 2 455 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 816.00 | |
GE Autres charges | | | 25 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 921.00 | 34 971.00 | | 41 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 659.00 | 29 966.00 | | 25 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 43 450.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 43 450.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -43 450.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 465.00 | 178 138.00 | | 136 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 487.00 | 2 581 986.00 | | 2 498 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 120.00 | 2 129 962.00 | | 2 127 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 367.00 | 452 024.00 | | 371 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 849.00 | | 133 385.00 | 681 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 530.00 | | 125 660.00 | 637 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 108.00 | | 7 725.00 | 35 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 052.00 | 53 816.00 | | 438 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 455.00 | 50 622.00 | | 405 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | 3 194.00 | | 32 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 112.00 | 703 112.00 | | 703 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 464.00 | 468 464.00 | | 468 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 316 247.00 | 316 247.00 | | 316 247.00 |
VB T. V. A. | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VC Groupe et associés | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 660.00 | 40 814.00 | 116 846.00 | 157 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 602.00 | 676 602.00 | | 676 602.00 |
VW T.V.A. | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 644.00 | 1 483 798.00 | 116 846.00 | 1 600 644.00 |