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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 643.00 | 132 162.00 | 74 481.00 | 206 643.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 677.00 | 133 012.00 | 164 665.00 | 297 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
072 Créances – Autres | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
084 Disponibilités | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
110 Total général Actif | 390 277.00 | 133 012.00 | 257 265.00 | 390 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 994.00 | | | 375 994.00 |
230 Autres produits | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 105.00 | | | 380 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
252 Charges sociales | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 245.00 | | | 344 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 209.00 | | | 293 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |