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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 92.00 | 991.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726.00 | 92.00 | 2 634.00 | 2 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 946.00 | 92.00 | 97 854.00 | 97 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | -34 009.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 978.00 | 34 155.00 | | -50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195.00 | 52 173.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 129 906.00 | | 75 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 973.00 | 29 635.00 | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 659.00 | 159 541.00 | | 96 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 854.00 | 211 714.00 | | 97 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 659.00 | 159 541.00 | | 96 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 885.00 | 273 172.00 | | 173 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 863.00 | 239 016.00 | | 224 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 978.00 | 34 155.00 | | -50 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643.00 | | 1 083.00 | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 6.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | 6 620.00 | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 16 162.00 | 7 085.00 | | 16 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 109 830.00 | 167 573.00 | | 109 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 154.00 | 43 778.00 | | 8 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 733.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | 1 739.00 | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 562.00 | 57 000.00 | | 31 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 179.00 | 42 651.00 | | 26 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 026.00 | 231 056.00 | | 167 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |