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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 892.00 | 13 337.00 | 5 555.00 | 18 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 904.00 | 79 164.00 | 14 740.00 | 93 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 742.00 | 93 450.00 | 21 291.00 | 114 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 030.00 | 43 333.00 | 863 697.00 | 907 030.00 |
BZ Autres créances | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 836 974.00 | | 1 836 974.00 | 1 836 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 701.00 | 43 333.00 | 2 773 368.00 | 2 816 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 443.00 | 136 783.00 | 2 794 659.00 | 2 931 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 860 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 017.00 | 100 107.00 | | 131 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 298.00 | 180 910.00 | | 166 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 315.00 | 1 196 017.00 | | 1 362 315.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | 17 937.00 | | 11 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 615.00 | 94 526.00 | | 219 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 709.00 | 909 429.00 | | 561 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 749.00 | 272 099.00 | | 308 749.00 |
EA Autres dettes | 116 027.00 | 114 141.00 | | 116 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 344.00 | 1 408 131.00 | | 1 407 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 659.00 | 2 609 149.00 | | 2 794 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 935.00 | 1 396 886.00 | | 1 401 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 615.00 | | | 219 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 161.00 | | 5 376.00 | 123 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 796.00 | 114 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 112 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 215.00 | | 5 376.00 | 121 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 908.00 | 12 339.00 | 13 796.00 | 94 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 958.00 | 12 339.00 | 13 796.00 | 93 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 333.00 | 20 000.00 | | 48 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 709.00 | 561 709.00 | | 561 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 907 030.00 | 907 030.00 | | 907 030.00 |
VB T. V. A. | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VC Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 5 836.00 | 5 409.00 | 11 245.00 |
VI Groupe et associés | 219 615.00 | 219 615.00 | | 219 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 223.00 | 958 223.00 | | 958 223.00 |
VW T.V.A. | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 344.00 | 1 401 935.00 | 5 409.00 | 1 407 344.00 |