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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 258.00 | | 444 258.00 | 444 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 725.00 | 66 194.00 | 25 531.00 | 91 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 681.00 | 90 891.00 | 469 789.00 | 560 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
BZ Autres créances | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 644.00 | | 475 644.00 | 475 644.00 |
CF Disponibilités | 143 387.00 | | 143 387.00 | 143 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 653.00 | | 765 653.00 | 765 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 334.00 | 90 891.00 | 1 235 442.00 | 1 326 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 870.00 | 441 870.00 | | 441 870.00 |
DG Autres réserves | 218 235.00 | 157 537.00 | | 218 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 256.00 | 96 471.00 | | 50 256.00 |
DL TOTAL (I) | 930 361.00 | 915 879.00 | | 930 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 404.00 | 141 969.00 | | 141 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 17 020.00 | | 18 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 721.00 | 72 554.00 | | 64 721.00 |
EA Autres dettes | 77 493.00 | 398 339.00 | | 77 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 081.00 | 629 883.00 | | 305 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 442.00 | 1 545 763.00 | | 1 235 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 081.00 | 629 883.00 | | 305 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 489.00 | | 2 475.00 | 576 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | 560 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 468 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 126.00 | 91 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 112.00 | | | 470 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 376.00 | | 2 475.00 | 106 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 568.00 | 21 606.00 | 18 283.00 | 87 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | 6 269.00 | 1 156.00 | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 983.00 | 15 337.00 | 17 126.00 | 67 983.00 |