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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 720.00 | 2 880.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 320.00 | 720.00 | 33 600.00 | 34 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 8 447 833.00 | | 8 447 833.00 | 8 447 833.00 |
CF Disponibilités | 265 359.00 | | 265 359.00 | 265 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 136.00 | | 8 714 136.00 | 8 714 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 457.00 | 720.00 | 8 747 737.00 | 8 748 457.00 |
CU Autres participations | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 190.00 | | | -697 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 510.00 | | | 1 122 510.00 |
DL TOTAL (I) | 526 420.00 | | | 526 420.00 |
DP Provisions pour risques | 427 344.00 | | | 427 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 344.00 | | | 427 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684 948.00 | | | 7 684 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 972.00 | | | 7 793 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 737.00 | | | 8 747 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 793 972.00 | | | 7 793 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 359.00 | | | 1 473 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 848.00 | | | 350 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 510.00 | | | 1 122 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 320.00 | | 3 600.00 | 34 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 34 320.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 720.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 433.00 | 231 512.00 | 232 601.00 | 428 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 433.00 | 231 512.00 | 232 601.00 | 428 433.00 |
UG ‐ Financières | | 231 512.00 | 232 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 8 255 233.00 | 8 255 233.00 | | 8 255 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 684 948.00 | 7 684 948.00 | | 7 684 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448 776.00 | 8 448 776.00 | 7 069 015.00 | 8 448 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 972.00 | 7 793 972.00 | | 7 793 972.00 |