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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 202 259.00 | 59 004.00 | 143 255.00 | 202 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 089.00 | 32 627.00 | 1 462.00 | 34 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 508.00 | 91 631.00 | 1 009 877.00 | 1 101 508.00 |
BT Marchandises | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CF Disponibilités | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 818.00 | | 139 818.00 | 139 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 326.00 | 91 631.00 | 1 149 695.00 | 1 241 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 733 072.00 | 678 599.00 | | 733 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 149.00 | 54 473.00 | | 67 149.00 |
DL TOTAL (I) | 811 221.00 | 744 072.00 | | 811 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 449.00 | 176 300.00 | | 119 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 607.00 | 100 277.00 | | 103 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 63 973.00 | | 78 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 577.00 | 37 321.00 | | 36 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 474.00 | 377 871.00 | | 338 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 695.00 | 1 121 944.00 | | 1 149 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 516.00 | 16 116.00 | | 75 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | 16 116.00 | | 75 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 449.00 | 81 867.00 | 37 582.00 | 119 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 941.00 | 22 781.00 | 160.00 | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 474.00 | 300 892.00 | 37 582.00 | 338 474.00 |